{"id":1523,"date":"2013-02-01T13:26:24","date_gmt":"2013-02-01T13:26:24","guid":{"rendered":"https:\/\/alfagestion.com.ar\/faq\/?p=1523"},"modified":"2018-06-19T07:31:13","modified_gmt":"2018-06-19T10:31:13","slug":"conciliaciones-bancarias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.alfagestion.com.ar\/ag\/conciliaciones-bancarias\/","title":{"rendered":"Conciliaciones Bancarias"},"content":{"rendered":"
\n

Objetivo<\/h2>\n<\/div>\n
Facilitar conciliar los movimientos registrados por el banco con los registros del ALFA Gesti\u00f3n, utilizando el extracto en formato Excel provista por el banco.<\/div>\n
<\/div>\n

Pasos:<\/h2>\n
    \n
  1. Desde la pagina de su banco, realizar una consulta de movimientos para luego bajarla en una planilla Excel.<\/li>\n
  2. \n
    Desde el ALFA, men\u00fa Gesti\u00f3n contable, Conciliaciones, Abrir una conciliaci\u00f3n, donde informaremos al sistema el periodo a conciliar (fecha desde hasta), estas fechas deben coincidir con la informaci\u00f3n solicitada al banco.<\/div>\n
    \"\"<\/div>\n<\/li>\n
  3. \n
    Importar los movimientos descargados en la planilla Excel.<\/div>\n
    \"\"<\/div>\n
    Se abre una pantalla como la siguiente, donde buscaremos el archivo excel, luego hacemos clic en probar conexi\u00f3n.<\/div>\n
    Finalmente asignamos las columnas de la planilla excel a los campos requeridos por el sistema para realizar la comparaci\u00f3n y conciliaci\u00f3n, ver ejemplo.<\/div>\n
    \"\"<\/div>\n

    Se recomienda eliminar de la planilla excel, los\u00a0imagenes que pudieran venir, y dejar unicamente los encabezados y las columnas a utilizar, normalmente se deja fecha, descripci\u00f3n, importe y saldo.<\/li>\n

  4. \n
    Realizar una comparaci\u00f3n autom\u00e1tica, para que el ALFA concilie autom\u00e1ticamente aquellos movimientos que coinciden con la fecha y el importe. Esto se hace pulsando el bot\u00f3n comparar, luego pulsar el bot\u00f3n aplicar.<\/div>\n
    \"\"<\/div>\n<\/li>\n
  5. \n
    Realizar comparaciones en forma manual, para esto conviene ordenar por importe en ambas ventanas y marcar los importes coincidentes, tildando los registros correspondientes. Luego pulsar el bot\u00f3n Aplicar.<\/div>\n
    \u00cddem pantalla anterior.
    \n<\/strong><\/div>\n<\/li>\n
  6. \n
    Los movimientos que quedan sin conciliar, seguramente corresponden a gastos bancarios, impuestos al cheque, etc\u2026 para conciliar estos movimientos habr\u00e1 que cargar la informaci\u00f3n al sistema.<\/div>\n
    Para realizar esta tarea conviene ordenar por la columna concepto, de esta manera podremos tener todos los gastos bancarios agrupados, los tildamos, y luego hacemos clic en el bot\u00f3n Cargar Asiento, luego imputamos a la cuenta correspondiente para registrar el movimiento al sistema.<\/div>\n
    \"\"<\/div>\n<\/li>\n
  7. Finalmente, cuando ya no queden movimientos sin conciliar, cerramos la conciliaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n
    \"\"<\/div>\n

    Otras opciones a tener en cuenta<\/h2>\n
    \n\n<\/colgroup>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    \n
    \"\"<\/div>\n<\/td>\n
    		\n
    Vuelve a cargar los movimientos registrados en el sistema en la ventana de la izquierda, esto se realiza en el caso de cargar alg\u00fan movimiento contable nuevo luego de abierta la conciliaci\u00f3n.<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
    \n
    \"\"<\/div>\n<\/td>\n
    		\n
    Esta opci\u00f3n se utiliza para cargar movimientos en la ventana derecha, donde van los movimientos del banco importados desde el Excel. En caso de querer ingresas alg\u00fan movimiento no registrado en el Excel.<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
    \n
    \"\"<\/div>\n<\/td>\n
    		\n
    Elimina un movimiento contable, da de baja un asiento. Para esto debe seleccionar el movimiento en la ventana izquierda y hacer clic en el bot\u00f3n Eliminar mov.<\/div>\n
    \"\"<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
    \n
    \"\"<\/div>\n<\/td>\n
    		\n
    Buscar, realiza una b\u00fasqueda en la ventana derecha, facilita ubicar un importe, un concepto o cualquier dato ingresado en esta ventana.<\/div>\n
    \"\"<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
    \n
    \"\"<\/div>\n<\/td>\n
    		\n
    Ver cuenta permite consultar r\u00e1pidamente una cuenta contable. Tiene varias utilidades, especialmente \u00fatil para rastrear alg\u00fan movimiento como ser un importe que no sabemos a que cuenta pertenece, abrimos esta opci\u00f3n y buscamos el importe en el rango de fechas indicados, ver ejemplo.<\/div>\n
    \"\"<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
    \n
    \"\"<\/div>\n<\/td>\n
    		\n
    Abre una nueva conciliaci\u00f3n, puede tener varias conciliaciones abiertas simult\u00e1neamente, el sistema no impide la superposici\u00f3n de fechas, por ejemplo si una conciliaci\u00f3n abarca el periodo 01-01-2013 al 07-01-2013, la pr\u00f3xima conciliaci\u00f3n iniciar\u00e1 el 08-01-2013, Si bien, pueden quedar movimientos sin conciliar, que pueden\u00a0ser incluidos en el siguiente periodo. Para esto cambie la fecha desde, ej. 27-01-2013 al 15-02-2013, en este ejemplo arranco unos dias antes previo al cierre\u00a0de la conciliacion anterior.<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
    \n
    \"\"<\/div>\n<\/td>\n
    		\n
    Elimina toda la conciliaci\u00f3n. Tenga en cuenta si la conciliaci\u00f3n ya tiene movimientos contables registrados, como gastos bancarios, etc\u2026 estos movimientos contables no se eliminan.<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
    \n
    \"\"<\/div>\n<\/td>\n
    		\n
    Imprime la conciliaci\u00f3n completa.<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
    \n
    \"\"<\/div>\n<\/td>\n
    		\n
    Grabar.<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
    \n
    \"\"<\/div>\n<\/td>\n
    		\n
    Cerrar.<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

     <\/p>\n

     <\/p>\n\n\n\n
    Ver Video…<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

     <\/p>\n