{"id":514,"date":"2010-02-09T19:32:49","date_gmt":"2010-02-09T19:32:49","guid":{"rendered":"https:\/\/alfagestion.com.ar\/faq\/?p=514"},"modified":"2010-02-10T23:33:52","modified_gmt":"2010-02-10T23:33:52","slug":"como-doy-de-alta-una-chequera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.alfagestion.com.ar\/ag\/como-doy-de-alta-una-chequera\/","title":{"rendered":"Como doy de alta una chequera?"},"content":{"rendered":"

Desde el Menu Archivos, Tablas, Chequeras. Aparecer\u00e1 una pantalla como se muestra a continuaci\u00f3n, donde podr\u00e1 ver todas las chequeras cargadas, adem\u00e1s desde la opci\u00f3n [F2] ABM puede dar de Alta, Baja o Modificar una chequera existente. <\/p>\n

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Si pulsamos el bot\u00f3n [F2] ABM, aparecer\u00e1 una pantalla como la siguiente. Para dar de alta una chequera primero debo seleccionar un banco, ingresar el c\u00f3digo de serie, luego el numero de control, puede dejarlo en cero como propone el sistema.<\/p>\n

Finalmente ingresar el rango de numero Desde y Hasta.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Los datos que debe completar aqu\u00ed son los siguientes:
\n<\/strong><\/span><\/p>\n

C\u00f3digo:<\/strong> Para dar de alta una chequera, se debe informar el c\u00f3digo de Banco, puede utilizar la consulta para ver los C\u00f3digos disponibles, si no se encuentra el deseado, puede darlo de Alta desde Tablas de Referencias, Bancos.<\/span>
\n<\/span><\/span><\/p>\n

Serie<\/strong>: <\/span>El numero de serie informado en la chequera, si no existe este dato en la chequera, ingresar X.<\/span>
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N\u00famero Desde – Hasta<\/strong>: Informe aqu\u00ed el primero y ultimo numero de la chequera:<\/span>
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Cuenta para Cheques de pago diferido:<\/strong> Informe aqu\u00ed la cuenta contable que el sistema utilizar\u00e1 cada vez que emita un cheque.<\/span>
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C\u00f3digo de Cuenta Contable:<\/strong> Informe aqu\u00ed\u00a0 la cuenta contable que el sistema utilizar\u00e1 para realizar para administrar la cuenta corriente bancaria. Esta cuenta llevar\u00e1 siempre el saldo real del banco, ya que se utilizar\u00e1 para los Debitos y Cr\u00e9ditos bancarios, y conciliar contra la cuenta de Pago diferido.<\/span>
\n<\/span>Como podr\u00e1 observar en el ejemplo, la cuenta utilizada para\u00a0 cheques de\u00a0 pago diferido pertenece al pasivo, obligaciones a pagar, que se conciliar\u00e1 con la cuenta contable Bancos (Activo) al momento de hacerse efectiva la cancelaci\u00f3n del cheque.<\/span>
\n<\/span><\/span><\/p>\n

Importante: <\/strong>De no existir estas cuentas en el Plan de Cuentas,\u00a0 el sistema los dar\u00e1 de alta autom\u00e1ticamente.<\/span>
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Finalmente pulsa Grabar.
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