Objetivo
Esta opción permite asociar manualmente un remito con una factura o factura proforma (compras y ventas) cuando, por algún motivo, la aplicación entre ambos comprobantes no se realizó durante el circuito habitual.
La operación se realiza desde la consulta de Aplicación de Comprobantes del sistema.
1. Ingresar a la opción
Desde el menú principal acceder a:
Utilidades ? Consulta Aplicación de Comprobantes
Se abrirá la pantalla Consulta Aplicación de Comprobantes.
2. Aplicar los filtros de búsqueda
En la parte superior de la pantalla completar los datos necesarios para localizar los comprobantes:
- Cuenta: seleccionar o ingresar la cuenta del cliente.
- Fecha Desde / Fecha Hasta: indicar el período en el cual se encuentran los comprobantes.
- Unidad: utilizarla si corresponde.
- OT y Remitos: tildar esta opción para que el sistema incluya los remitos dentro de la búsqueda.
Luego presionar:
[F9] Cargar comprobantes
El sistema mostrará los comprobantes correspondientes a los filtros seleccionados.
3. Identificar los comprobantes
La pantalla se divide principalmente en dos sectores:
Comprobantes del DEBE
Aquí se visualizarán, entre otros, las facturas o facturas proforma que pueden recibir la aplicación.
Comprobantes del HABER
Aquí se visualizarán los remitos disponibles para aplicar.
Antes de continuar, verificar cuidadosamente:
- Número de comprobante.
- Tipo de comprobante.
- Fecha.
- Importe.
- Cliente o cuenta seleccionada.
4. Seleccionar los comprobantes a asociar
Marcar mediante las casillas de selección los comprobantes que se desean relacionar.
Por ejemplo:
- En Comprobantes del DEBE, seleccionar la factura correspondiente.
- En Comprobantes del HABER, seleccionar el remito que debe quedar aplicado a dicha factura.
Es importante verificar que los comprobantes seleccionados sean efectivamente los que corresponden entre sí.
5. Grabar la aplicación
Una vez seleccionados los comprobantes, presionar el botón Grabar, identificado con el ícono del disquete en la barra superior.
El sistema registrará la relación entre los comprobantes seleccionados.
6. Verificar la aplicación
Después de grabar, se recomienda consultar nuevamente la factura y verificar el sector:
Comprobantes Aplicados
El remito deberá aparecer detallado dentro de los comprobantes asociados a la factura.
Importante
Que un número de remito figure escrito en Observaciones no significa necesariamente que esté aplicado.
Para confirmar que la relación existe realmente, el remito debe aparecer en la sección Comprobantes Aplicados.
Si esta sección se encuentra vacía, significa que no existe actualmente una aplicación registrada entre el remito y la factura.
Resumen rápido
- Filtrar por cuenta y rango de fechas.
- Tildar “OT y Remitos”.
- Presionar F9 – Cargar comprobantes.
- Seleccionar la factura en Comprobantes del DEBE.
- Seleccionar el remito en Comprobantes del HABER.
- Presionar Grabar.
- Verificar posteriormente que el remito figure en Comprobantes Aplicados.
Recomendación
Antes de realizar una aplicación manual, verificar que el remito no se encuentre actualmente aplicado a otra factura o factura proforma, para evitar asociaciones incorrectas.
La aplicación manual debe utilizarse principalmente para corregir situaciones donde el vínculo entre los comprobantes no se realizó correctamente o fue eliminado posteriormente.
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